青河县人民政府欢迎您!
|加入收藏|设为首页
您现在的位置:首页>政务公开>财政预算>财政预决算>详细内容

2016年青河县水利管理总站决算信息公开

作者:来源: 发布时间:2017年11月05日 浏览次数: 【字体: 收藏 打印文章

一、部门基本情况

1.主要职能。

本单位职能:为已建水利工程正常运行提供管理保障,为已建水利水电工程政策法规与技术标准拟定;为已建水利水电工程运行管理;水利工程安全监测仪器认证;水利水电工程建设与管理的技术标准和安全鉴定;用水计划和水费征收。

(二)内设机构:

根据职责,纳入2016年部门决算编制范围的有局机关内设的0个行政处室,0个参照公务员管理的事业单位,1个全额拨款事业单位。

二、部门年度收支情况,

(一)、根据财政局《关于做好2016年度部门决算公开工作的通知》,收入决算为21060万元,2016年支出决算总额为21057万元,其中:基本支出决算144万元,项目支出决算20913万元。

(二)、对部门年度收支增减变动情况

2015年决算安排相比,收入增加19517万元,增加13.65倍。支出增加19513万元,增加13.65倍。

(三)、财政拨款支出变动情况

2015年决算安排相比,财政拨款支出增加19513万元,增加13.65倍

(四)、部门预决算差异说明,较本年预算增加19513万元,增加原因是本年预算追加,主要有其他研究与开发项目资金7万元,水利工程建设项目资金13748万元,水利工程运行与维护项目资金4.5万元、水土保持项目资金488万元、防汛项目资金558.87万元、农田水利项目资金3183万元、江河湖库水系综合整治项目资金1460万元、农村人畜饮水项目资金390万元、农村基本设施建设项目资金900万元。

(五)、结转结余情况说明,上年结余为110523.7元主要来源为以前年度乡水管站上缴到水利管理总站的人员经费的结余。今年结余为140140.50。主要是2016年核销应付款29616.80元。

本年结转结余资金为14万元,较上年增加3万元,主要是2016年核销应付款29616.80元。

(六)、其他需说明事项。

2016“三公经费”支出决算

2016年,“三公”经费财政拨款决算安排2.2万元,与2015年决算安排相比,减少0.74万元,下降13%。下降主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定,严格控制和降低行政成本,压减“三公经费”支出决算规模。其中:

因公出国()费用0万元,同比上年决算,减少0万元,下降0%

公务接待费0万元,同比上年决算,减少0万元,下降0%。主要用于等各类公务接待支出,2016年国内公务接待的批次为0批、人数为0人。

公务用车费2.2万元,同比上年决算,减少0.71万元,下降13%。其中:公务用车运行维护费0万元,同比上年决算,减少0万元,下降0%;公务用车购置费0万元,同比上年决算,减少0万元,下降0%。主要用于2016年车辆的新H57179公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出,公务用车购置数为02016年一般公务用车保有量为2辆。

会议费和培训费支出情况

2016年会议费为0万元,较上年增加(减少)0万元,主要用于0会议。

2016年培训费为0.0237万元,较上年增加0.0303万元,主要用于人员培训支出。

关于机关运行经费说明。

2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增加((减少)0万元万元,增长0%。

关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆。

政府采购支出情况说明

2016年本单位政府采购支出总额22131816.18元,其中政府采购货物支出61114.01元;政府采购工程支出22010000元;政府采购服务支出60702.17元。

(二)部门预算绩效管理工作开展情况说明。

三、部门决算单位构成

青河县水利管理总站决算包括:青河县水利管理总站部门本级决算、没有所属单位。

纳入青河县水利管理总站2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

青河县水利管理总站站

 

附注:名词说明

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房款、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.车辆:

一般公务用车:指为满足正常工作需要,符合车辆配备标准配备的,用于各类公务活动的机动车辆。

专业用车:指用于专门用途的车辆,如救护车等。

其他车辆:指一般公务用车和专业用车以外的车辆,如大中型客车辆、载货车辆等。

9.三公”经费口径说明

1)因公出国()费用:反映区本级行政事业单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映地区本级行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3)公务用车购置:反映地区本级行政事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

4)公务用车运行维护费:反映地区本级行政事业单位公务用车日常使用过程中发生的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

2016年青河县水利管理总站决算信息表公开